התחל
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETFRoundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETFRoundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪94.60 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪84.21 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
21.14%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.76 M‬
יחס הוצאות
0.49%

מידע על Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF


מנפיק
Roundhill Financial, Inc.
מותג
Roundhill
עמוד בית
roundhillinvestments.com
תאריך פתיחה
31 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
החזר הון
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US77926X8589

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Rights & Warrants
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Rights & Warrants‪97.57‬%
קרן נאמנות‪2.33‬%
כסף מזומן‪0.10‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של XPAY הסתכמו ב-0.90 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.95 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.93%.
הנכסים המנוהלים של XPAY הם ‪94.60 M‬ USD. זה עלה ב-22.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XPAY עבור ‪84.21 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XPAY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 21.14%. הדיבידנד האחרון (15 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.90 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות XPAY מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-31 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של XPAY הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XPAY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XPAY משקיעה בקרנות.
מחיר XPAY ירד ב-−0.46% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XPAY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.84% בשנה.
XPAY נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.