סטטיסטיקות מפתח
מידע על State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 ביוני 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
מזהים
3
ISIN US78464A7220
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
מניות99.97%
טכנולוגיית בריאות99.97%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.03%
קרן נאמנות0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה93.14%
אירופה5.64%
אסיה1.22%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XPH ההחזקות המובילות של Definium Therapeutics, Inc. ו- Liquidia Corporation, תופסות 2.60% ו- 2.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XPH הסתכמו ב-0.11 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 9.19%.
הנכסים המנוהלים של XPH הם 266.87 M USD. זה עלה ב-25.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XPH עבור 80.20 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XPH משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.82%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XPH מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-19 ביוני 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XPH הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XPH עוקב אחר ה-S&P Pharmaceuticals Select Industry. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XPH משקיעה במניות.
מחיר XPH ירד ב-−3.20% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 22.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XPH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.25 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.25% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.62% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.25 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.25% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.62% בשנה.
XPH נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.