סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR S&P Retail ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 ביוני 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78464A7147
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מסחר קמעונאי
מניות99.77%
מסחר קמעונאי95.81%
שרותים לצרכן1.41%
פיננסי1.27%
הוֹבָלָה1.27%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.23%
קרן נאמנות0.23%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XRT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Retail Trade, עם 95.81% מניות, ו-Consumer Services, עם 1.41% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XRT ההחזקות המובילות של American Eagle Outfitters, Inc. ו- Kohl's Corporation, תופסות 2.46% ו- 2.46% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XRT הסתכמו ב-0.10 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 101.74%.
הנכסים המנוהלים של XRT הם 371.71 M USD. זה עלה ב-64.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XRT עבור 162.35 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XRT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.21%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XRT מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-19 ביוני 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XRT הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XRT עוקב אחר ה-S&P Retail Select Industry. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XRT משקיעה במניות.
מחיר XRT עלה ב-3.86% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XRT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.55 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.93% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.55 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.93% בשנה.
XRT נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.