סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בפבר׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138G1022
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
מניות99.98%
פיננסי57.55%
כלי עזר10.20%
הפקת ייצור6.32%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.12%
שירותי טכנולוגיה4.31%
טכנולוגיית בריאות3.31%
שירותי בריאות2.54%
בני קיימא לצרכן1.75%
תעשיות תהליכים1.53%
שירותי פרסום1.40%
הוֹבָלָה1.29%
שרותים לצרכן1.10%
שירותים תעשייתיים1.01%
טכנולוגיה אלקטרונית0.87%
מסחר קמעונאי0.85%
שירותי הפצה0.84%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.02%
קרן נאמנות0.02%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XSLV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 57.55% מניות, ו-Utilities, עם 10.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XSLV ההחזקות המובילות של Northwest Natural Holding Co. ו- Innoviva, Inc., תופסות 1.15% ו- 1.15% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XSLV הסתכמו ב-0.35 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.31 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 12.93%.
הנכסים המנוהלים של XSLV הם 247.51 M USD. זה ירד ב-4.11% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XSLV עבור −70.43 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XSLV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.66%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.35 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XSLV מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-15 בפבר׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XSLV הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XSLV עוקב אחר ה-S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XSLV משקיעה במניות.
מחיר XSLV ירד ב-−1.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XSLV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.14% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.07% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.42% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.14% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.07% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.42% בשנה.
XSLV נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.