סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 במרץ 2005
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V4804
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.74%
פיננסי54.47%
מסחר קמעונאי8.80%
שירותי הפצה7.45%
בני קיימא לצרכן5.29%
הוֹבָלָה3.87%
הפקת ייצור2.94%
שירותי פרסום2.70%
תעשיות תהליכים2.35%
טכנולוגיה אלקטרונית2.33%
שרותים לצרכן2.15%
מינרלים שאינם אנרגיה1.80%
כלי עזר1.69%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.37%
תקשורת1.20%
שירותי בריאות0.75%
שירותי טכנולוגיה0.56%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.26%
קרן נאמנות0.26%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.38%
אירופה1.62%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XSVM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 54.47% מניות, ו-Retail Trade, עם 8.80% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של XSVM הסתכמו ב-0.39 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.27 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 31.37%.
הנכסים המנוהלים של XSVM הם 596.09 M USD. זה עלה ב-0.38% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XSVM עבור −239.33 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XSVM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.25%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.39 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XSVM מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-3 במרץ 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XSVM הוא 0.37% כלומר תצטרך לשלם 0.37% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XSVM עוקב אחר ה-S&P SmallCap 600 High Momentum Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XSVM משקיעה במניות.
מחיר XSVM עלה ב-2.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.54%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XSVM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.19 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.19% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.75% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.19 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.19% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.75% בשנה.
XSVM נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.