סטטיסטיקות מפתח
מידע על State Street SPDR S&P Software & Services ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בספט׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
מזהים
3
ISINUS78464A5992
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
מניות99.91%
שירותי טכנולוגיה95.27%
טכנולוגיה אלקטרונית1.76%
שירותי פרסום1.65%
שרותים לצרכן0.84%
פיננסי0.38%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.09%
קרן נאמנות0.09%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.13%
אירופה0.87%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XSW משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 95.27% מניות, ו-Electronic Technology, עם 1.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XSW ההחזקות המובילות של SEMrush Holdings, Inc. Class A ו- Confluent, Inc. Class A, תופסות 1.25% ו- 1.16% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XSW הסתכמו ב-0.07 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 22.45%.
הנכסים המנוהלים של XSW הם 437.48 M USD. זה עלה ב-4.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XSW עבור −36.72 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XSW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.06%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XSW מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-28 בספט׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XSW הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XSW עוקב אחר ה-S&P Software & Services Select Industry. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XSW משקיעה במניות.
מחיר XSW עלה ב-6.74% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.61%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XSW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −4.99% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−7.94% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −4.99% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−7.94% בשנה.
XSW נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.