BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETFBondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETFBondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪179.43 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪103.13 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.92%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.61 M‬
יחס הוצאות
0.05%

מידע על BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF


מנפיק
Bondbloxx Investment Management Corp.
מותג
BondBloxx
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בספט׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Bondbloxx Investment Management Corp.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US09789C8468

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
משך היעד
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
משך
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎3 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.17‬%
כסף מזומן‪0.83‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XTRE ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029 ו- United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029, תופסות 2.28% ו- 2.13% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XTRE הסתכמו ב-0.17 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.75%.
הנכסים המנוהלים של XTRE הם ‪179.43 M‬ USD. זה עלה ב-3.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XTRE עבור ‪103.13 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XTRE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.92%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות XTRE מונפקות על ידי Bondbloxx Investment Management Corp. תחת המותג BondBloxx. תעודת הסל הושקה ב-13 בספט׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XTRE הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XTRE עוקב אחר ה-Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XTRE משקיעה באג"ח.
מחיר XTRE עלה ב-0.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XTRE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.51‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.52% בשנה.
XTRE נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.