סטטיסטיקות מפתח
מידע על BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בספט׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Bondbloxx Investment Management Corp.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US09789C8468
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.17%
כסף מזומן0.83%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XTRE ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029 ו- United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029, תופסות 2.28% ו- 2.13% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XTRE הסתכמו ב-0.17 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.75%.
הנכסים המנוהלים של XTRE הם 179.43 M USD. זה עלה ב-3.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XTRE עבור 103.13 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XTRE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.92%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות XTRE מונפקות על ידי Bondbloxx Investment Management Corp. תחת המותג BondBloxx. תעודת הסל הושקה ב-13 בספט׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XTRE הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XTRE עוקב אחר ה-Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XTRE משקיעה באג"ח.
מחיר XTRE עלה ב-0.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XTRE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.51 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.52% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.51 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.52% בשנה.
XTRE נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.