התחל
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETFYieldMax XYZ Option Income Strategy ETFYieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪70.35 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪86.44 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
93.71%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.67 M‬
יחס הוצאות
1.44%

מידע על YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
YieldMax
עמוד בית
yieldmaxetfs.com
תאריך פתיחה
10 באוק׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88634T7660

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
פיננסים
נישה
שירותי עיבוד עסקאות ותשלומים
אסטרטגייה
קנה-כתוב
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
נכס בודד
קריטריונים לבחירה
נכס בודד

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.44‬%
Rights & Warrants‪1.12‬%
כסף מזומן‪−0.56‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XYZY ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026 ו- United States Treasury Bills 0.0% 19-FEB-2026, תופסות 23.04% ו- 23.03% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XYZY הסתכמו ב-0.28 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.43 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 55.94%.
הנכסים המנוהלים של XYZY הם ‪70.35 M‬ USD. זה ירד ב-7.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XYZY עבור ‪86.44 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XYZY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 93.71%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.28 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות XYZY מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג YieldMax. תעודת הסל הושקה ב-10 באוק׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של XYZY הוא 1.44% כלומר תצטרך לשלם 1.44% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XYZY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XYZY משקיעה באג"ח.
מחיר XYZY ירד ב-−3.26% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −47.46%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XYZY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 7.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.02% בשנה.
XYZY נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.