סטטיסטיקות מפתח
מידע על Acquirers Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 במאי 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Acquirers Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US26922A2630
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
מסחר קמעונאי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
הוֹבָלָה
מניות99.74%
מינרלים אנרגיה17.89%
מסחר קמעונאי16.71%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא16.03%
הוֹבָלָה11.71%
שרותים לצרכן8.53%
מינרלים שאינם אנרגיה7.51%
פיננסי6.06%
שירותי הפצה3.75%
תעשיות תהליכים3.12%
הפקת ייצור3.11%
שירותי טכנולוגיה3.05%
טכנולוגיית בריאות2.27%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.26%
כסף מזומן0.23%
קרן נאמנות0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.45%
אסיה3.55%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZIG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 17.89% מניות, ו-Retail Trade, עם 16.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ZIG ההחזקות המובילות של Old Dominion Freight Line, Inc. ו- Matson, Inc., תופסות 4.13% ו- 4.04% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ZIG הסתכמו ב-0.69 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.75 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.74%.
הנכסים המנוהלים של ZIG הם 33.98 M USD. זה עלה ב-2.84% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZIG עבור −11.02 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZIG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.79%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.69 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ZIG מונפקות על ידי Acquirers Funds LLC תחת המותג Acquirers Fund. תעודת הסל הושקה ב-15 במאי 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ZIG הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZIG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZIG משקיעה במניות.
מחיר ZIG עלה ב-5.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZIG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 11.82% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.33% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 11.82% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.33% בשנה.
ZIG נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.