התחל
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded FundPIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded FundPIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.70 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪297.30 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.70%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪25.07 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund


מנפיק
Allianz SE
מותג
PIMCO
עמוד בית
pimcoetfs.com
תאריך פתיחה
30 באוק׳ 2009
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Pacific Investment Management Co. LLC
מחלק
PIMCO Investments LLC
Isin
US72201R8824

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.99‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של ZROZ הסתכמו ב-0.79 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.78 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.27%.
הנכסים המנוהלים של ZROZ הם ‪1.70 B‬ USD. זה עלה ב-7.89% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZROZ עבור ‪297.30 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZROZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.70%. הדיבידנד האחרון (3 ביולי 2025) הסתכם ב-0.79 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ZROZ מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-30 באוק׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZROZ הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZROZ עוקב אחר ה-ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZROZ משקיעה באג"ח.
מחיר ZROZ עלה ב-4.92% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −19.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZROZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.76% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−16.42% בשנה.
ZROZ נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.