סטטיסטיקות מפתח
מידע על USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בינו׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
USCF Advisers LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US90290T8412
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
כסף מזומן
Futures
מניות20.98%
מינרלים שאינם אנרגיה10.14%
תעשיות תהליכים8.08%
הפקת ייצור2.49%
טכנולוגיה אלקטרונית0.27%
איגרות חוב, מזומן ואחרים79.02%
כסף מזומן59.53%
Futures19.49%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של ZSB הסתכמו ב-0.38 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.60 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 55.44%.
הנכסים המנוהלים של ZSB הם 1.49 M USD. זה עלה ב-4.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZSB עבור 61.40 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZSB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.57%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.38 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ZSB מונפקות על ידי The Marygold Cos, Inc. תחת המותג USCF. תעודת הסל הושקה ב-11 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ZSB הוא 0.61% כלומר תצטרך לשלם 0.61% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZSB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZSB משקיעה במזומן.
מחיר ZSB עלה ב-3.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZSB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.41 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.43% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.41 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.43% בשנה.
ZSB נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.