סטטיסטיקות מפתח
מידע על BetaShares Managed Risk Australian Share Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 בנוב׳ 2015
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BetaShares Capital Ltd.
Isin
AU00000AUST8
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות100.00%
פיננסי40.97%
מינרלים שאינם אנרגיה17.82%
מסחר קמעונאי7.80%
טכנולוגיית בריאות6.74%
מינרלים אנרגיה4.48%
שירותי טכנולוגיה4.47%
הוֹבָלָה4.44%
שרותים לצרכן2.90%
תקשורת2.33%
שירותי פרסום1.33%
שירותי בריאות1.26%
שירותים תעשייתיים1.14%
תעשיות תהליכים1.10%
הפקת ייצור0.88%
שירותי הפצה0.75%
כלי עזר0.60%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.55%
בני קיימא לצרכן0.34%
שונות0.11%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה96.53%
צפון אמריקה2.52%
אירופה0.95%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AUST משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 40.97% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 17.82% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
AUST ההחזקות המובילות של Commonwealth Bank of Australia ו- BHP Group Ltd, תופסות 10.52% ו- 8.09% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AUST הסתכמו ב-0.15 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.07 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 55.00%.
הנכסים המנוהלים של AUST הם 33.41 M AUD. זה עלה ב-0.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AUST עבור 16.81 K AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AUST משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.87%. הדיבידנד האחרון (16 ביולי 2025) הסתכם ב-0.21 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות AUST מונפקות על ידי BetaShares Holdings Pty Ltd. תחת המותג BetaShares. תעודת הסל הושקה ב-9 בנוב׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AUST הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AUST עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AUST משקיעה במניות.
מחיר AUST ירד ב-−1.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.42%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AUST.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.38 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.38% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.03% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.38 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.38% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.03% בשנה.
AUST נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.