סטטיסטיקות מפתח
מידע על Global X S&P/ASX 200 Covered Call ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בינו׳ 2023
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
Isin
AU0000251878
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות100.20%
פיננסי40.81%
מינרלים שאינם אנרגיה17.85%
מסחר קמעונאי7.92%
טכנולוגיית בריאות6.61%
הוֹבָלָה4.29%
שירותי טכנולוגיה4.17%
מינרלים אנרגיה4.15%
שרותים לצרכן2.80%
תקשורת2.33%
שירותי בריאות1.34%
שירותי פרסום1.20%
שירותים תעשייתיים1.18%
תעשיות תהליכים1.05%
הפקת ייצור0.88%
שירותי הפצה0.80%
כלי עזר0.63%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.51%
בני קיימא לצרכן0.26%
שונות0.13%
טכנולוגיה אלקטרונית0.11%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.20%
שונות1.05%
כסף מזומן1.00%
Rights & Warrants−2.25%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה96.93%
צפון אמריקה2.14%
אירופה0.93%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AYLD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 41.30% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 18.06% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
AYLD ההחזקות המובילות של Commonwealth Bank of Australia ו- BHP Group Ltd, תופסות 10.61% ו- 7.60% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AYLD הסתכמו ב-0.31 AUD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.26 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 17.37%.
הנכסים המנוהלים של AYLD הם 84.97 M AUD. זה עלה ב-1.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AYLD עבור 37.36 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AYLD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 10.24%. הדיבידנד האחרון (16 ביולי 2025) הסתכם ב-0.26 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות AYLD מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-30 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AYLD הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AYLD עוקב אחר ה-S&P/ASX 200 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AYLD משקיעה במניות.
מחיר AYLD עלה ב-0.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.91%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AYLD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.13% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.13% בשנה.
AYLD נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.