ICORECASH ETF UNITSICORECASH ETF UNITSICORECASH ETF UNITS

ICORECASH ETF UNITS

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪691.21 M‬AUD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−77.38 M‬AUD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.50%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.007%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.87 M‬
יחס הוצאות
0.07%

מידע על ICORECASH ETF UNITS


מנפיק
מותג
iShares
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 ביוני 2017
אינדקס במעקב
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
מפיץ
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Isin
AU00000BILL3

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
שווה
גיאוגרפיה
‏אוסטרליה
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
פירעון

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎28 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
כסף מזומן‪56.41‬%
תאגידי‪43.59‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות