התחל
BetaShares Legg Mason Australian Bond FundBetaShares Legg Mason Australian Bond FundBetaShares Legg Mason Australian Bond Fund

BetaShares Legg Mason Australian Bond Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪845.86 M‬ AUD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪59.64 M‬ AUD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.20%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪36.34 M‬
יחס הוצאות
0.42%

מידע על BetaShares Legg Mason Australian Bond Fund


מנפיק
Franklin Resources, Inc.
מותג
BetaShares
עמוד בית
betashares.com.au
תאריך פתיחה
7 בנוב׳ 2018
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Franklin Templeton Investments Australia Ltd.
מזהים
2
ISIN AU0000026189

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
‏אוסטרליה
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪49.77‬%
תאגידי‪46.91‬%
כסף מזומן‪1.16‬%
Securitized‪0.81‬%
שונות‪0.72‬%
עירוני‪0.45‬%
סוֹכְנוּת‪0.18‬%
פירוט אזורי של המניה
88%4%5%1%
אוקיאניה‪88.70%‬
אירופה‪5.33%‬
צפון אמריקה‪4.29%‬
אסיה‪1.68%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BNDS משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 49.77% מניות, ו-Corporate, עם 46.91% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
הדיבידנדים האחרונים של BNDS הסתכמו ב-0.08 AUD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 10.23%.
הנכסים המנוהלים של BNDS הם ‪845.86 M‬ AUD. זה ירד ב-0.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BNDS עבור ‪59.64 M‬ AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BNDS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.20%. הדיבידנד האחרון (17 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.08 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BNDS מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג BetaShares. תעודת הסל הושקה ב-7 בנוב׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BNDS הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BNDS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BNDS משקיעה באג"ח.
מחיר BNDS ירד ב-−0.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BNDS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −1.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.79% בשנה.
BNDS נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.