סטטיסטיקות מפתח
מידע על Claremont Global Fund Units (Managed Fund)
עמוד בית
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Claremont Funds Management Pty Ltd.
Isin
AU60ETL03901
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מניות94.95%
שירותי טכנולוגיה40.07%
טכנולוגיית בריאות20.61%
פיננסי20.21%
מסחר קמעונאי6.60%
בני קיימא לצרכן4.59%
שירותים תעשייתיים2.87%
איגרות חוב, מזומן ואחרים5.05%
כסף מזומן5.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה83.48%
אירופה16.52%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CGUN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 40.07% מניות, ו-Health Technology, עם 20.61% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CGUN ההחזקות המובילות של Visa Inc. Class A ו- CME Group Inc. Class A, תופסות 10.18% ו- 10.04% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CGUN הסתכמו ב-0.13 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.07 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 47.23%.
כן, CGUN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 8.06%. הדיבידנד האחרון (18 ביולי 2025) הסתכם ב-0.13 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
CGUN עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CGUN משקיעה במניות.