סטטיסטיקות מפתח
מידע על Claremont Global Fund Units (Managed Fund)
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 בפבר׳ 2014
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Claremont Funds Management Pty Ltd.
Isin
AU60ETL03901
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מניות94.95%
שירותי טכנולוגיה40.07%
טכנולוגיית בריאות20.61%
פיננסי20.21%
מסחר קמעונאי6.60%
בני קיימא לצרכן4.59%
שירותים תעשייתיים2.87%
איגרות חוב, מזומן ואחרים5.05%
כסף מזומן5.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה83.48%
אירופה16.52%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CGUN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 40.07% מניות, ו-Health Technology, עם 20.61% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CGUN ההחזקות המובילות של Visa Inc. Class A ו- CME Group Inc. Class A, תופסות 10.18% ו- 10.04% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CGUN הסתכמו ב-0.13 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.07 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 47.23%.
כן, CGUN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 8.16%. הדיבידנד האחרון (18 ביולי 2025) הסתכם ב-0.13 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CGUN מונפקות על ידי Claremont Funds Management Pty Ltd. תחת המותג Claremont Global. תעודת הסל הושקה ב-18 בפבר׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
CGUN עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CGUN משקיעה במניות.