Daintree Core Income Fund Active ETF
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Daintree Core Income Fund Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בנוב׳ 2019
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Daintree Capital Management Pty Ltd.
מזהים
2
ISINAU0000044786
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של DCOR הסתכמו ב-0.12 AUD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 AUD בדיבידנדים,
כן, DCOR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.79%. הדיבידנד האחרון (22 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.12 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות DCOR מונפקות על ידי Daintree Capital Management Pty Ltd. תחת המותג Daintree Funds. תעודת הסל הושקה ב-22 בנוב׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DCOR הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DCOR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר DCOR עלה ב-0.25% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DCOR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.22 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.43% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.22 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.43% בשנה.
DCOR נסחרת בפרמיה (0.54%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.