Daintree Hybrid Opportunities Fund (Managed Fund) Units
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Daintree Hybrid Opportunities Fund (Managed Fund) Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 במרץ 2020
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Daintree Capital Management Pty Ltd.
מזהים
2
ISIN AU60WPC20540
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של DHOF הסתכמו ב-0.10 AUD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.10 AUD בדיבידנדים,
חשבון תזרימי קרנות של DHOF עבור 12.64 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DHOF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.60%. הדיבידנד האחרון (7 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.10 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DHOF מונפקות על ידי Daintree Capital Management Pty Ltd. תחת המותג Daintree Funds. תעודת הסל הושקה ב-1 במרץ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DHOF הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DHOF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר DHOF ירד ב-−0.20% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.62%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DHOF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.61 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.61% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.61% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.61 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.61% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.61% בשנה.
DHOF נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.