סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 בספט׳ 2020
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Van Eck Investments Ltd.
Isin
AU0000102048
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מסחר קמעונאי
הוֹבָלָה
מניות99.98%
פיננסי31.61%
מסחר קמעונאי16.33%
הוֹבָלָה15.73%
הפקת ייצור4.90%
שרותים לצרכן4.63%
כלי עזר4.29%
שירותי טכנולוגיה4.22%
שונות4.21%
תקשורת4.04%
שירותי פרסום3.51%
טכנולוגיית בריאות3.25%
שירותי בריאות3.25%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.02%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DVDY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.61% מניות, ו-Retail Trade, עם 16.33% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
DVDY ההחזקות המובילות של Nick Scali Limited ו- ARB Corporation Limited, תופסות 4.94% ו- 4.90% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DVDY הסתכמו ב-0.06 AUD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.14 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 122.58%.
הנכסים המנוהלים של DVDY הם 41.47 M AUD. זה ירד ב-8.67% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DVDY עבור −27.38 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DVDY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.57%. הדיבידנד האחרון (25 ביולי 2025) הסתכם ב-0.20 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DVDY מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-7 בספט׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DVDY הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DVDY עוקב אחר ה-Morningstar Australia Dividend Yield Focus Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DVDY משקיעה במניות.
מחיר DVDY ירד ב-−4.93% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DVDY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−4.79% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−4.79% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.46% בשנה.
DVDY נסחרת בפרמיה (0.26%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.