סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 במרץ 2018
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Van Eck Associates Corp.
Isin
AU0000001356
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.76%
פיננסי34.45%
שירותי טכנולוגיה26.04%
הפקת ייצור7.13%
טכנולוגיית בריאות6.72%
טכנולוגיה אלקטרונית6.47%
תקשורת3.64%
שירותי פרסום2.58%
מסחר קמעונאי2.55%
הוֹבָלָה1.46%
שירותי בריאות1.41%
שרותים לצרכן1.38%
תעשיות תהליכים1.32%
שונות1.03%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.99%
מינרלים שאינם אנרגיה0.89%
בני קיימא לצרכן0.86%
שירותי הפצה0.49%
שירותים תעשייתיים0.26%
כלי עזר0.09%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.24%
UNIT0.25%
כסף מזומן−0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה47.96%
אירופה33.63%
אסיה17.82%
המזרח התיכון0.50%
אוקיאניה0.09%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ESGI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 34.45% מניות, ו-Technology Services, עם 26.04% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ESGI ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- ServiceNow, Inc., תופסות 5.27% ו- 3.71% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ESGI הסתכמו ב-2.34 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 2.40 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.56%.
הנכסים המנוהלים של ESGI הם 221.14 M AUD. זה עלה ב-1.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ESGI עבור 24.84 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ESGI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.51%. הדיבידנד האחרון (25 ביולי 2025) הסתכם ב-2.34 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ESGI מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-6 במרץ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ESGI הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ESGI עוקב אחר ה-MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ESGI משקיעה במניות.
מחיר ESGI ירד ב-−0.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.51%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ESGI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.61 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.61% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.76% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.61 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.61% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.76% בשנה.
ESGI נסחרת בפרמיה (0.63%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.