סטטיסטיקות מפתח
מידע על BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 באוק׳ 2016
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BetaShares Capital Ltd.
Isin
AU00000EX202
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
שירותי טכנולוגיה
מניות100.00%
פיננסי27.40%
מינרלים שאינם אנרגיה18.04%
שירותי טכנולוגיה11.01%
טכנולוגיית בריאות7.23%
מינרלים אנרגיה4.45%
הוֹבָלָה3.89%
מסחר קמעונאי3.78%
שירותי פרסום3.38%
שירותי בריאות3.33%
שרותים לצרכן3.22%
תעשיות תהליכים2.98%
שירותים תעשייתיים2.81%
הפקת ייצור2.24%
שירותי הפצה2.01%
כלי עזר1.71%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.22%
בני קיימא לצרכן0.79%
תקשורת0.33%
שונות0.18%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה91.15%
צפון אמריקה6.72%
אירופה2.13%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EX20 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.40% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 18.04% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
EX20 ההחזקות המובילות של Northern Star Resources Ltd ו- ResMed Inc. CHESS Depositary Interests on a ratio of 10 CDIs per ord.sh, תופסות 2.72% ו- 2.47% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EX20 הסתכמו ב-0.19 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.39 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 105.04%.
הנכסים המנוהלים של EX20 הם 564.33 M AUD. זה עלה ב-11.11% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EX20 עבור 180.77 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EX20 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.09%. הדיבידנד האחרון (16 ביולי 2025) הסתכם ב-0.58 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EX20 מונפקות על ידי BetaShares Holdings Pty Ltd. תחת המותג BetaShares. תעודת הסל הושקה ב-5 באוק׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EX20 הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EX20 עוקב אחר ה-Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EX20 משקיעה במניות.
מחיר EX20 עלה ב-0.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.96%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EX20.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.05 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.05% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.55% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.05 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.05% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.55% בשנה.
EX20 נסחרת בפרמיה (0.24%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.