סטטיסטיקות מפתח
מידע על BetaShares FTSE 100 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 ביולי 2019
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BetaShares Capital Ltd.
Isin
AU0000051054
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיית בריאות
מינרלים אנרגיה
מניות94.64%
פיננסי21.53%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14.19%
טכנולוגיית בריאות12.78%
מינרלים אנרגיה10.27%
טכנולוגיה אלקטרונית7.23%
שירותי פרסום5.33%
כלי עזר4.36%
שירותי טכנולוגיה3.63%
שרותים לצרכן2.99%
מסחר קמעונאי2.10%
שירותי הפצה2.09%
מינרלים שאינם אנרגיה1.74%
שונות1.69%
תקשורת1.36%
הפקת ייצור1.36%
בני קיימא לצרכן0.90%
הוֹבָלָה0.74%
תעשיות תהליכים0.36%
איגרות חוב, מזומן ואחרים5.36%
קרן נאמנות3.64%
תאגידי1.52%
ממשלה0.21%
פירוט אזורי של המניה
אירופה99.65%
צפון אמריקה0.35%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
F100 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.53% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 14.19% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
F100 ההחזקות המובילות של AstraZeneca PLC ו- HSBC Holdings Plc, תופסות 7.88% ו- 7.50% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של F100 הסתכמו ב-0.31 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.16 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 47.12%.
הנכסים המנוהלים של F100 הם 413.54 M AUD. זה ירד ב-0.67% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של F100 עבור 34.88 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, F100 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.80%. הדיבידנד האחרון (16 ביולי 2025) הסתכם ב-0.31 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות F100 מונפקות על ידי BetaShares Holdings Pty Ltd. תחת המותג BetaShares. תעודת הסל הושקה ב-12 ביולי 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של F100 הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
F100 עוקב אחר ה-FTSE 100 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
F100 משקיעה במניות.
מחיר F100 ירד ב-−0.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.54%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של F100.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.70 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.70% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.73% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.70 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.70% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.73% בשנה.
F100 נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.