סטטיסטיקות מפתח
מידע על BetaShares Australian Sustainability Leaders ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בנוב׳ 2017
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BetaShares Capital Ltd.
Isin
AU00000FAIR4
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות100.00%
פיננסי39.40%
שירותי טכנולוגיה13.85%
טכנולוגיית בריאות13.42%
תקשורת6.15%
שירותי בריאות5.81%
הוֹבָלָה5.33%
מסחר קמעונאי5.26%
שירותי פרסום2.72%
מינרלים שאינם אנרגיה2.71%
שרותים לצרכן1.76%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.00%
בני קיימא לצרכן0.83%
שירותי הפצה0.60%
הפקת ייצור0.52%
תעשיות תהליכים0.44%
שונות0.19%
כלי עזר0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה94.21%
צפון אמריקה5.79%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FAIR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 39.40% מניות, ו-Technology Services, עם 13.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
FAIR ההחזקות המובילות של Brambles Limited ו- Telstra Group Limited, תופסות 5.33% ו- 4.66% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FAIR הסתכמו ב-0.29 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.17 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 41.20%.
הנכסים המנוהלים של FAIR הם 1.29 B AUD. זה ירד ב-1.57% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FAIR עבור −121.70 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FAIR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.81%. הדיבידנד האחרון (16 ביולי 2025) הסתכם ב-0.46 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FAIR מונפקות על ידי BetaShares Holdings Pty Ltd. תחת המותג BetaShares. תעודת הסל הושקה ב-27 בנוב׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FAIR הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FAIR עוקב אחר ה-Nasdaq Future Australian Sustainability Leaders Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FAIR משקיעה במניות.
מחיר FAIR ירד ב-−2.38% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FAIR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.76 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.76% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.49% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.15% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.76 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.76% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.49% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.15% בשנה.
FAIR נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.