סטטיסטיקות מפתח
מידע על Franklin Australian Absolute Return Bond Fund Units Class A
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 באפר׳ 2024
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Franklin Templeton Australia Ltd.
Isin
AU60FRT00273
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי68.27%
ממשלה16.61%
Securitized14.71%
כסף מזומן0.41%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FRAR ההחזקות המובילות של Australia 0.25% 21-NOV-2025 ו- Province of Quebec 3.7% 20-MAY-2026, תופסות 2.94% ו- 1.77% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FRAR הסתכמו ב-0.00 AUD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.00 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.19%.
כן, FRAR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.18%. הדיבידנד האחרון (10 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.00 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FRAR מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Franklin. תעודת הסל הושקה ב-15 באפר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FRAR הוא 0.58% כלומר תצטרך לשלם 0.58% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FRAR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FRAR משקיעה באג"ח.
מחיר FRAR ירד ב-−0.48% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FRAR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.82% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.82% בשנה.
FRAR נסחרת בפרמיה (1.39%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.