סטטיסטיקות מפתח
מידע על Franklin Global Growth Fund Class W Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 באפר׳ 2024
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Franklin Templeton Australia Ltd.
מזהים
2
ISIN AU60FRT00091
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
הפקת ייצור
פיננסי
מניות97.21%
שירותי טכנולוגיה18.93%
טכנולוגיה אלקטרונית15.81%
טכנולוגיית בריאות14.02%
הפקת ייצור10.75%
פיננסי10.48%
מסחר קמעונאי7.22%
שירותי פרסום7.17%
שרותים לצרכן5.52%
הוֹבָלָה4.87%
תעשיות תהליכים2.44%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.79%
כסף מזומן2.79%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה62.91%
אירופה23.08%
אסיה10.54%
אמריקה הלטינית3.47%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FRGG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 18.93% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.81% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FRGG ההחזקות המובילות של Hubbell Incorporated ו- Amazon.com, Inc., תופסות 4.30% ו- 3.85% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FRGG הסתכמו ב-0.46 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.12 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 72.99%.
כן, FRGG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 23.68%. הדיבידנד האחרון (10 ביולי 2025) הסתכם ב-0.46 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FRGG מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Franklin. תעודת הסל הושקה ב-15 באפר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FRGG הוא 0.90% כלומר תצטרך לשלם 0.90% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FRGG עוקב אחר ה-MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FRGG משקיעה במניות.
מחיר FRGG ירד ב-−2.50% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −26.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FRGG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−4.76% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −7.49% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−26.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−4.76% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −7.49% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−26.46% בשנה.
FRGG נסחרת בפרמיה (3.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.