התחל
Vaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund Units

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪7.07 M‬ AUD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.02 M‬ AUD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪280.00 K‬
יחס הוצאות
—

מידע על Vaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund Units


מנפיק
Van Eck Associates Corp.
מותג
VanEck
עמוד בית
vaneck.com.au
תאריך פתיחה
10 בדצמ׳ 2025
אינדקס במעקב
iBoxx AUD Fixed Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Van Eck Investments Ltd.
מזהים
2
ISIN AU0000432668

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
‏אוסטרליה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎3 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.91‬%
כסף מזומן‪0.09‬%
פירוט אזורי של המניה
87%12%
אוקיאניה‪87.13%‬
אירופה‪12.87%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של FSUB הסתכמו ב-0.12 AUD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 33.33%.
הנכסים המנוהלים של FSUB הם ‪7.07 M‬ AUD. זה עלה ב-40.51% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FSUB עבור ‪2.02 M‬ AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FSUB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (17 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.12 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FSUB מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-10 בדצמ׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
FSUB עוקב אחר ה-iBoxx AUD Fixed Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FSUB משקיעה באג"ח.
מחיר FSUB עלה ב-0.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FSUB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.17‎ במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.08% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.08% בשנה.
FSUB נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.