התחל
VanEck Bentham Global Capital Securities Active ETF Units Exchange Traded FundVanEck Bentham Global Capital Securities Active ETF Units Exchange Traded FundVanEck Bentham Global Capital Securities Active ETF Units Exchange Traded Fund

VanEck Bentham Global Capital Securities Active ETF Units Exchange Traded Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪44.09 M‬ AUD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪14.19 M‬ AUD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.38%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.97 M‬
יחס הוצאות
0.59%

מידע על VanEck Bentham Global Capital Securities Active ETF Units Exchange Traded Fund


מנפיק
Van Eck Associates Corp.
מותג
VanEck
עמוד בית
vaneck.com.au
תאריך פתיחה
3 באוג׳ 2021
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Van Eck Investments Ltd.
מזהים
2
ISIN AU0000163230

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎15 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪73.64‬%
כסף מזומן‪15.03‬%
ממשלה‪9.68‬%
Securitized‪1.65‬%
פירוט אזורי של המניה
25%15%57%2%
אירופה‪57.27%‬
אוקיאניה‪25.17%‬
צפון אמריקה‪15.07%‬
אסיה‪2.49%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GCAP משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 73.64% מניות, ו-Government, עם 9.68% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הדיבידנדים האחרונים של GCAP הסתכמו ב-0.04 AUD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.04 AUD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של GCAP הם ‪44.09 M‬ AUD. זה עלה ב-4.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GCAP עבור ‪14.19 M‬ AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GCAP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.38%. הדיבידנד האחרון (23 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.04 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GCAP מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-3 באוג׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GCAP הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GCAP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GCAP משקיעה באג"ח.
מחיר GCAP עלה ב-0.68% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.48%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GCAP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.99‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.44% בשנה.
GCAP נסחרת בפרמיה (0.61%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.