סטטיסטיקות מפתח
מידע על ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 במאי 2023
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
מזהים
2
ISIN AU0000272825
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
הוֹבָלָה
שירותים תעשייתיים
מניות98.04%
כלי עזר51.77%
הוֹבָלָה29.31%
שירותים תעשייתיים11.72%
פיננסי4.09%
תקשורת0.99%
טכנולוגיה אלקטרונית0.13%
שרותים לצרכן0.02%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.96%
שונות1.50%
כסף מזומן0.46%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה69.83%
אירופה15.63%
אוקיאניה8.32%
אסיה6.21%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GLIN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 51.77% מניות, ו-Transportation, עם 29.31% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GLIN ההחזקות המובילות של NextEra Energy, Inc. ו- Transurban Group Ltd., תופסות 5.40% ו- 4.91% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GLIN הסתכמו ב-0.17 AUD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.57%.
הנכסים המנוהלים של GLIN הם 1.45 B AUD. זה עלה ב-1.75% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GLIN עבור 505.52 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GLIN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.72%. הדיבידנד האחרון (19 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.17 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות GLIN מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-16 במאי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GLIN הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GLIN עוקב אחר ה-FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GLIN משקיעה במניות.
מחיר GLIN ירד ב-−0.59% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GLIN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.04 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.26% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.04 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.26% בשנה.
GLIN נסחרת בפרמיה (0.31%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.