סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck Geared Australian Equal Weight Complex ETF Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בפבר׳ 2024
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
VanEck Australia Pty Ltd.
מזהים
2
ISIN AU0000269961
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות226.92%
פיננסי29.27%
מינרלים שאינם אנרגיה14.92%
הוֹבָלָה8.01%
מינרלים אנרגיה6.92%
מסחר קמעונאי6.71%
שירותי טכנולוגיה5.03%
טכנולוגיית בריאות4.34%
שירותי פרסום3.75%
שירותי בריאות3.26%
שירותי הפצה3.00%
כלי עזר2.81%
תעשיות תהליכים2.79%
שירותים תעשייתיים2.55%
שרותים לצרכן2.41%
הפקת ייצור1.63%
תקשורת1.34%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.25%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−126.92%
כסף מזומן−126.92%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GMVW משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 66.41% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 33.87% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
GMVW ההחזקות המובילות של South32 Ltd. ו- Evolution Mining Limited, תופסות 3.86% ו- 3.82% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GMVW הסתכמו ב-0.63 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.57 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 149.21%.
הנכסים המנוהלים של GMVW הם 38.76 M AUD. זה ירד ב-3.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GMVW עבור 26.77 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GMVW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.57%. הדיבידנד האחרון (21 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.63 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות GMVW מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-27 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GMVW הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GMVW משקיעה במניות.
מחיר GMVW ירד ב-−5.54% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −8.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GMVW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−5.77% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −8.52% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.58% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−5.77% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −8.52% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.58% בשנה.
GMVW נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.