סטטיסטיקות מפתח
מידע על State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 ביולי 2012
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
מחלק
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
מזהים
2
ISIN AU00000GOVT2
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.89%
כסף מזומן0.11%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GOVT ההחזקות המובילות של Australia 2.75% 21-NOV-2028 ו- Australia 2.75% 21-NOV-2029, תופסות 3.09% ו- 3.09% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של GOVT הם 72.15 M AUD. זה עלה ב-0.84% במהלך החודש האחרון.
לא, GOVT אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GOVT מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-26 ביולי 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GOVT הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GOVT עוקב אחר ה-S&P/ASX iBoxx Australian & State Governments 0+ Index - AUD - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GOVT משקיעה באג"ח.
מחיר GOVT עלה ב-0.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GOVT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.13 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.00% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.13 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.00% בשנה.
GOVT נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.