סטטיסטיקות מפתח
מידע על Schroder Real Return Fund (Managed Fund) Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 באוג׳ 2016
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Schroder Investment Management Australia Ltd.
Isin
AU00000GROW4
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של GROW הסתכמו ב-0.01 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.01 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.37%.
הנכסים המנוהלים של GROW הם 59.59 M AUD. זה עלה ב-3.59% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GROW עבור 990.80 K AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GROW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.46%. הדיבידנד האחרון (12 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.01 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות GROW מונפקות על ידי Schroders Plc תחת המותג Schroder. תעודת הסל הושקה ב-9 באוג׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
GROW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר GROW עלה ב-1.55% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GROW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.61 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.95% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.61 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.95% בשנה.
GROW נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.