התחל
Hejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETF

Hejaz High Innovation Active ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪7.54 M‬ AUD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪108.84 K‬ AUD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.7%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.14 M‬
יחס הוצאות
1.55%

מידע על Hejaz High Innovation Active ETF


מנפיק
Hejaz Capital Pty Ltd.
מותג
Hejaz
עמוד בית
hejazfs.com.au
תאריך פתיחה
2 במאי 2024
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Isin
AU0000327892

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
טכנולוגיה רחבה
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
כסף מזומן
מניות‏‪75.66‬%
שירותי טכנולוגיה‪36.52‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪16.98‬%
טכנולוגיית בריאות‪13.13‬%
הפקת ייצור‪5.06‬%
בני קיימא לצרכן‪3.97‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪24.34‬%
כסף מזומן‪24.34‬%
פירוט אזורי של המניה
16%24%15%43%
אסיה‪43.35%‬
צפון אמריקה‪24.39%‬
אוקיאניה‪16.45%‬
אירופה‪15.81%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


HHIF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 36.52% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.98% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הנכסים המנוהלים של HHIF הם ‪7.54 M‬ AUD. זה עלה ב-3.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HHIF עבור ‪108.84 K‬ AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, HHIF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות HHIF מונפקות על ידי Hejaz Capital Pty Ltd. תחת המותג Hejaz. תעודת הסל הושקה ב-2 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של HHIF הוא 1.55% כלומר תצטרך לשלם 1.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HHIF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HHIF משקיעה במניות.
מחיר HHIF עלה ב-2.91% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HHIF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.44‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.60% בשנה.
HHIF נסחרת בפרמיה (0.72%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.