סטטיסטיקות מפתח
מידע על Hejaz High Income Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 במאי 2024
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Isin
AU0000327900
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
בני קיימא לצרכן
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות100.00%
פיננסי29.72%
בני קיימא לצרכן15.08%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא12.06%
מינרלים שאינם אנרגיה9.38%
הוֹבָלָה8.31%
מסחר קמעונאי7.89%
הפקת ייצור5.74%
תקשורת4.58%
טכנולוגיה אלקטרונית4.36%
מינרלים אנרגיה2.05%
טכנולוגיית בריאות0.83%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה48.00%
אירופה41.35%
אסיה5.74%
אוקיאניה4.91%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HJHI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 29.72% מניות, ו-Consumer Durables, עם 15.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
HJHI ההחזקות המובילות של Public Storage ו- STAG Industrial, Inc., תופסות 16.97% ו- 12.75% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HJHI הסתכמו ב-0.01 AUD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.01 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 40.45%.
הנכסים המנוהלים של HJHI הם 5.57 M AUD. זה עלה ב-1.35% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HJHI עבור −297.30 K AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HJHI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (25 ביולי 2025) הסתכם ב-0.01 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות HJHI מונפקות על ידי Hejaz Capital Pty Ltd. תחת המותג Hejaz. תעודת הסל הושקה ב-2 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של HJHI הוא 1.10% כלומר תצטרך לשלם 1.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HJHI משקיעה במניות.
מחיר HJHI עלה ב-0.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.14%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HJHI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.84 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.43% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.84 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.43% בשנה.
HJHI נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.