Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 בנוב׳ 2023
MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Van Eck Investments Ltd.
Isin
AU0000302853
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
בני קיימא לצרכן
מניות99.93%
טכנולוגיה אלקטרונית21.76%
פיננסי19.49%
בני קיימא לצרכן10.18%
טכנולוגיית בריאות6.82%
תקשורת5.82%
שירותי טכנולוגיה4.60%
תעשיות תהליכים3.81%
מינרלים אנרגיה3.62%
שירותי הפצה3.60%
הפקת ייצור3.45%
מסחר קמעונאי2.92%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.83%
כלי עזר2.62%
הוֹבָלָה2.36%
מינרלים שאינם אנרגיה2.14%
שירותי בריאות1.73%
שרותים לצרכן1.47%
שירותי פרסום0.32%
שונות0.27%
שירותים תעשייתיים0.12%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.07%
כסף מזומן0.07%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה42.03%
אירופה31.15%
אסיה26.17%
המזרח התיכון0.65%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HVLU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 21.76% מניות, ו-Finance, עם 19.49% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
HVLU ההחזקות המובילות של Cisco Systems, Inc. ו- Micron Technology, Inc., תופסות 3.60% ו- 3.01% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HVLU הסתכמו ב-1.01 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.06 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 4.95%.
הנכסים המנוהלים של HVLU הם 40.24 M AUD. זה עלה ב-6.63% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HVLU עבור 28.42 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HVLU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.25%. הדיבידנד האחרון (29 ביולי 2025) הסתכם ב-1.01 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות HVLU מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-7 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HVLU הוא 0.43% כלומר תצטרך לשלם 0.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HVLU עוקב אחר ה-MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HVLU משקיעה במניות.
מחיר HVLU עלה ב-3.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HVLU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.25 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.41% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.60% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.25 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.41% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.60% בשנה.
HVLU נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.