סטטיסטיקות מפתח
מידע על BetaShares Australian Dividend Harvester Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 באוק׳ 2014
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BetaShares Capital Ltd.
מזהים
2
ISINAU00000HVST1
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
ETF
מניות47.76%
פיננסי16.84%
מסחר קמעונאי6.71%
טכנולוגיית בריאות5.10%
הוֹבָלָה3.69%
מינרלים שאינם אנרגיה3.04%
תקשורת2.81%
מינרלים אנרגיה2.60%
שירותי פרסום1.51%
כלי עזר1.21%
תעשיות תהליכים1.14%
הפקת ייצור1.12%
שירותי בריאות0.60%
שירותים תעשייתיים0.52%
שרותים לצרכן0.51%
שירותי הפצה0.35%
איגרות חוב, מזומן ואחרים52.24%
ETF52.24%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה98.40%
צפון אמריקה0.93%
אירופה0.67%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HVST ההחזקות המובילות של BetaShares Australia 200 ETF ו- BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF, תופסות 25.09% ו- 11.94% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HVST הסתכמו ב-0.02 AUD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.04 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 177.93%.
הנכסים המנוהלים של HVST הם 281.66 M AUD. זה עלה ב-1.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HVST עבור 44.24 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HVST משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.38%. הדיבידנד האחרון (19 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.06 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות HVST מונפקות על ידי BetaShares Holdings Pty Ltd. תחת המותג BetaShares. תעודת הסל הושקה ב-29 באוק׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של HVST הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HVST עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HVST משקיעה בקרנות.
מחיר HVST עלה ב-0.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HVST.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.90 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.90 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.90% בשנה.
HVST נסחרת בפרמיה (0.80%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.