סטטיסטיקות מפתח
מידע על BetaShares Australian Dividend Harvester Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 באוק׳ 2014
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BetaShares Capital Ltd.
Isin
AU00000HVST1
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
ETF
מניות69.65%
פיננסי26.39%
מינרלים שאינם אנרגיה12.82%
מסחר קמעונאי6.31%
טכנולוגיית בריאות5.53%
שירותי טכנולוגיה4.08%
מינרלים אנרגיה3.91%
הוֹבָלָה3.46%
שרותים לצרכן1.78%
שירותי בריאות1.16%
שירותים תעשייתיים0.85%
תקשורת0.82%
תעשיות תהליכים0.73%
שירותי הפצה0.60%
הפקת ייצור0.55%
שירותי פרסום0.44%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.23%
איגרות חוב, מזומן ואחרים30.35%
ETF30.35%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה98.19%
צפון אמריקה1.50%
אירופה0.30%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HVST משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.39% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 12.82% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
HVST ההחזקות המובילות של BetaShares Australia 200 ETF ו- BHP Group Ltd, תופסות 25.08% ו- 8.60% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HVST הסתכמו ב-0.05 AUD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.01 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 70.57%.
הנכסים המנוהלים של HVST הם 269.09 M AUD. זה עלה ב-2.62% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HVST עבור 42.71 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HVST משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.23%. הדיבידנד האחרון (16 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.07 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות HVST מונפקות על ידי BetaShares Holdings Pty Ltd. תחת המותג BetaShares. תעודת הסל הושקה ב-29 באוק׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של HVST הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HVST עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HVST משקיעה במניות.
מחיר HVST ירד ב-−1.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HVST.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.87 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.87% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.87 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.87% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.54% בשנה.
HVST נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.