התחל
iShares Core Corporate Bond ETFiShares Core Corporate Bond ETFiShares Core Corporate Bond ETF

iShares Core Corporate Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪470.22 M‬ AUD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪240.03 M‬ AUD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.97%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.83 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על iShares Core Corporate Bond ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
blackrock.com
תאריך פתיחה
27 במאי 2020
אינדקס במעקב
Bloomberg AusBond Credit 0+ Yr Index - AUD
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Isin
AU0000088494

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
‏אוסטרליה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪94.14‬%
ממשלה‪4.21‬%
שונות‪0.74‬%
סוֹכְנוּת‪0.71‬%
כסף מזומן‪0.13‬%
Securitized‪0.07‬%
פירוט אזורי של המניה
75%8%14%1%0.8%
אוקיאניה‪75.47%‬
אירופה‪14.32%‬
צפון אמריקה‪8.33%‬
המזרח התיכון‪1.05%‬
אסיה‪0.81%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ICOR משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 94.14% מניות, ו-Government, עם 4.21% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
הדיבידנדים האחרונים של ICOR הסתכמו ב-0.97 AUD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.99 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.74%.
הנכסים המנוהלים של ICOR הם ‪470.22 M‬ AUD. זה עלה ב-4.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ICOR עבור ‪234.38 M‬ AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ICOR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.97%. הדיבידנד האחרון (11 ביולי 2025) הסתכם ב-0.97 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ICOR מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-27 במאי 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ICOR הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ICOR עוקב אחר ה-Bloomberg AusBond Credit 0+ Yr Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ICOR משקיעה באג"ח.
מחיר ICOR עלה ב-0.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ICOR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.54‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.21% בשנה.
ICOR נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.