סטטיסטיקות מפתח
מידע על Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 באוק׳ 2020
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
מזהים
2
ISIN AU0000103012
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מינרלים אנרגיה
מסחר קמעונאי
מניות94.81%
פיננסי20.20%
שירותי טכנולוגיה15.52%
מינרלים אנרגיה10.72%
מסחר קמעונאי10.59%
טכנולוגיית בריאות7.88%
שירותי בריאות6.22%
תקשורת6.17%
מינרלים שאינם אנרגיה5.85%
שירותי הפצה5.78%
הפקת ייצור3.09%
שונות2.78%
איגרות חוב, מזומן ואחרים5.19%
כסף מזומן5.19%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה66.67%
צפון אמריקה21.06%
אירופה9.34%
אסיה2.93%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IIGF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.20% מניות, ו-Technology Services, עם 15.52% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
IIGF ההחזקות המובילות של Fairfax Financial Holdings Limited ו- Mineral Resources Limited, תופסות 6.10% ו- 5.85% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IIGF הסתכמו ב-0.01 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.01 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 22.96%.
הנכסים המנוהלים של IIGF הם 94.65 M AUD. זה ירד ב-0.81% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IIGF עבור −12.40 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IIGF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.86%. הדיבידנד האחרון (22 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.02 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות IIGF מונפקות על ידי InvestSMART Funds Management Ltd. תחת המותג Intelligent Investor. תעודת הסל הושקה ב-5 באוק׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של IIGF הוא 0.97% כלומר תצטרך לשלם 0.97% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IIGF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IIGF משקיעה במניות.
מחיר IIGF ירד ב-−3.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.46%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IIGF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.07 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.07% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.88% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.07 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.07% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.88% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.46% בשנה.
IIGF נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.