Intelligent Investor Australian Equity Growth FundIntelligent Investor Australian Equity Growth FundIntelligent Investor Australian Equity Growth Fund

Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪100.27 M‬AUD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−11.14 M‬AUD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.33%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪31.37 M‬
יחס הוצאות
0.97%

מידע על Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund


מנפיק
InvestSMART Funds Management Ltd.
מותג
Intelligent Investor
תאריך פתיחה
5 באוק׳ 2020
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Isin
AU0000103012

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
‏אוסטרליה
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מסחר קמעונאי
טכנולוגיית בריאות
מינרלים אנרגיה
כסף מזומן
מניות‏‪75.49‬%
מסחר קמעונאי‪11.57‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.97‬%
מינרלים אנרגיה‪10.61‬%
שירותי טכנולוגיה‪9.48‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪7.57‬%
תקשורת‪6.71‬%
פיננסי‪5.55‬%
שירותי בריאות‪3.94‬%
שרותים לצרכן‪3.50‬%
שונות‪2.82‬%
הפקת ייצור‪2.75‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪24.51‬%
כסף מזומן‪24.51‬%
פירוט אזורי של המניה
90%9%
אוקיאניה‪90.78%‬
צפון אמריקה‪9.22%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IIGF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Retail Trade, עם 11.57% מניות, ו-Health Technology, עם 10.97% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
הדיבידנדים האחרונים של IIGF הסתכמו ב-0.02 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.01 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 58.59%.
הנכסים המנוהלים של IIGF הם ‪100.27 M‬ AUD. זה עלה ב-1.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IIGF עבור ‪−11.14 M‬ AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IIGF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.33%. הדיבידנד האחרון (23 ביולי 2025) הסתכם ב-0.03 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות IIGF מונפקות על ידי InvestSMART Funds Management Ltd. תחת המותג Intelligent Investor. תעודת הסל הושקה ב-5 באוק׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של IIGF הוא 0.97% כלומר תצטרך לשלם 0.97% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IIGF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IIGF משקיעה במניות.
מחיר IIGF עלה ב-1.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.41%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IIGF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.25‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.50% בשנה.
IIGF נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.