סטטיסטיקות מפתח
מידע על Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 באוק׳ 2020
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Isin
AU0000103012
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מסחר קמעונאי
טכנולוגיית בריאות
מינרלים אנרגיה
כסף מזומן
מניות75.49%
מסחר קמעונאי11.57%
טכנולוגיית בריאות10.97%
מינרלים אנרגיה10.61%
שירותי טכנולוגיה9.48%
מינרלים שאינם אנרגיה7.57%
תקשורת6.71%
פיננסי5.55%
שירותי בריאות3.94%
שרותים לצרכן3.50%
שונות2.82%
הפקת ייצור2.75%
איגרות חוב, מזומן ואחרים24.51%
כסף מזומן24.51%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה90.78%
צפון אמריקה9.22%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IIGF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Retail Trade, עם 11.57% מניות, ו-Health Technology, עם 10.97% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
הדיבידנדים האחרונים של IIGF הסתכמו ב-0.02 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.01 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 58.59%.
הנכסים המנוהלים של IIGF הם 98.32 M AUD. זה ירד ב-0.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IIGF עבור −11.89 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IIGF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.33%. הדיבידנד האחרון (23 ביולי 2025) הסתכם ב-0.03 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות IIGF מונפקות על ידי InvestSMART Funds Management Ltd. תחת המותג Intelligent Investor. תעודת הסל הושקה ב-5 באוק׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של IIGF הוא 0.97% כלומר תצטרך לשלם 0.97% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IIGF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IIGF משקיעה במניות.
מחיר IIGF ירד ב-−0.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IIGF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.40 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.60% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.40 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.60% בשנה.
IIGF נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.