סטטיסטיקות מפתח
מידע על Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 במרץ 2023
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Isin
AU0000264533
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מסחר קמעונאי
מניות95.05%
פיננסי39.78%
שירותי טכנולוגיה15.76%
מסחר קמעונאי10.16%
שרותים לצרכן6.26%
טכנולוגיית בריאות4.44%
בני קיימא לצרכן4.29%
תקשורת4.13%
שונות3.09%
מינרלים שאינם אנרגיה2.87%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.57%
שירותי הפצה1.71%
איגרות חוב, מזומן ואחרים4.95%
כסף מזומן4.95%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה50.18%
אירופה25.38%
אוקיאניה17.28%
אסיה4.38%
אמריקה הלטינית2.78%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IISV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 39.78% מניות, ו-Technology Services, עם 15.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IISV ההחזקות המובילות של Fairfax Financial Holdings Limited ו- Amazon.com, Inc., תופסות 8.86% ו- 5.54% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IISV הסתכמו ב-0.26 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.00 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 99.98%.
כן, IISV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.32%. הדיבידנד האחרון (23 ביולי 2025) הסתכם ב-0.26 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IISV מונפקות על ידי Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. תחת המותג Intelligent Investor. תעודת הסל הושקה ב-31 במרץ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IISV הוא 0.97% כלומר תצטרך לשלם 0.97% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IISV עוקב אחר ה-S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IISV משקיעה במניות.
מחיר IISV עלה ב-2.79% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.00%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IISV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.99 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-27.40% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.99 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-27.40% בשנה.
IISV נסחרת בפרמיה (1.64%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.