ISCMIDCAP ETF UNITSII

ISCMIDCAP ETF UNITS

‪49.62‬AUDD
‪−0.57‬‪−1.14%‬
בסגירה בתאריך ‎04:59 GMT‎
AUD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪482.05 M‬AUD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪130.94 M‬AUD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.04%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪9.54 M‬
יחס הוצאות
0.07%

מידע על ISCMIDCAP ETF UNITS


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 במאי 2000
אינדקס במעקב
S&P MidCap 400 Index - AUD
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
מפיץ
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Isin
AU000000IJH2

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק בינוני
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎18 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ETF‪99.99‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
I
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
99.99%
A
Australian Dollar
0.01%
Top 10 weight‪100.00%‬
סה"כ 2 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.09‬
‪0.14‬
‪0.18‬
יול' '23
אוק' '23
ינו' '24
מרץ '24
יול' '24
אוק' '24
דצמ' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
27 בדצמ׳ 2024
30 בדצמ׳ 2024
9 בינו׳ 2025
0.164
סופי
3 באוק׳ 2024
4 באוק׳ 2024
15 באוק׳ 2024
0.141
זמני
1 ביולי 2024
2 ביולי 2024
11 ביולי 2024
0.122
זמני
28 במרץ 2024
2 באפר׳ 2024
11 באפר׳ 2024
0.100
זמני
2 בינו׳ 2024
3 בינו׳ 2024
12 בינו׳ 2024
0.141
סופי
4 באוק׳ 2023
5 באוק׳ 2023
16 באוק׳ 2023
0.132
זמני
3 ביולי 2023
4 ביולי 2023
13 ביולי 2023
0.131
זמני

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות