סטטיסטיקות מפתח
מידע על Intelligent Investor Aus Equity Income Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 ביוני 2018
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
מזהים
2
ISIN AU0000005902
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מסחר קמעונאי
מינרלים אנרגיה
מניות94.56%
פיננסי20.97%
מינרלים שאינם אנרגיה13.95%
מסחר קמעונאי13.49%
מינרלים אנרגיה10.22%
טכנולוגיית בריאות9.11%
תקשורת7.38%
שירותי בריאות5.89%
שירותי טכנולוגיה5.55%
שירותי הפצה5.32%
שונות2.69%
איגרות חוב, מזומן ואחרים5.44%
כסף מזומן3.74%
ETF1.70%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה94.53%
צפון אמריקה5.47%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
INIF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.97% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 13.95% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
INIF ההחזקות המובילות של BHP Group Ltd ו- Mineral Resources Limited, תופסות 8.03% ו- 5.92% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של INIF הסתכמו ב-0.01 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.01 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 29.82%.
הנכסים המנוהלים של INIF הם 75.90 M AUD. זה עלה ב-2.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של INIF עבור −6.86 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, INIF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.49%. הדיבידנד האחרון (22 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.03 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות INIF מונפקות על ידי Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. תחת המותג Intelligent Investor. תעודת הסל הושקה ב-18 ביוני 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של INIF הוא 1.24% כלומר תצטרך לשלם 1.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
INIF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
INIF משקיעה במניות.
מחיר INIF עלה ב-1.33% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של INIF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.89 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.47% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.89 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.47% בשנה.
INIF נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.