התחל
Hejaz Equities Fund UnitsHejaz Equities Fund UnitsHejaz Equities Fund Units

Hejaz Equities Fund Units

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪45.60 M‬ AUD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−14.78 M‬ AUD
תשואת דיבידנד (צוין)
9.04%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪40.11 M‬
יחס הוצאות
—

מידע על Hejaz Equities Fund Units


מנפיק
Hejaz Capital Pty Ltd.
מותג
Hejaz
עמוד בית
hejazfs.com.au
תאריך פתיחה
17 באוק׳ 2020
אינדקס במעקב
MSCI World Islamic
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
מזהים
2
ISINAU60ETL77426

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
מסחר קמעונאי
הפקת ייצור
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות‏‪90.16‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪14.60‬%
מסחר קמעונאי‪14.49‬%
הפקת ייצור‪14.22‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪10.44‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.29‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪8.09‬%
בני קיימא לצרכן‪6.75‬%
מינרלים אנרגיה‪4.73‬%
תעשיות תהליכים‪4.67‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.47‬%
הוֹבָלָה‪0.39‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪9.84‬%
כסף מזומן‪9.84‬%
פירוט אזורי של המניה
22%35%19%22%
צפון אמריקה‪35.05%‬
אוקיאניה‪22.64%‬
אסיה‪22.38%‬
אירופה‪19.93%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ISLM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 14.60% מניות, ו-Retail Trade, עם 14.49% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של ISLM הם ‪45.60 M‬ AUD. זה ירד ב-12.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ISLM עבור ‪−14.78 M‬ AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ISLM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 9.04%. הדיבידנד האחרון (25 ביולי 2025) הסתכם ב-0.10 AUD.
מניות ISLM מונפקות על ידי Hejaz Capital Pty Ltd. תחת המותג Hejaz. תעודת הסל הושקה ב-17 באוק׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
ISLM עוקב אחר ה-MSCI World Islamic. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISLM משקיעה במניות.
מחיר ISLM ירד ב-−1.98% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ISLM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−2.30‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.30% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.82% בשנה.
ISLM נסחרת בפרמיה (0.57%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.