סטטיסטיקות מפתח
מידע על Hejaz Equities Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 באוק׳ 2020
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Isin
AU60ETL77426
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מסחר קמעונאי
הפקת ייצור
כסף מזומן
מניות86.11%
מסחר קמעונאי15.15%
הפקת ייצור14.75%
טכנולוגיית בריאות8.37%
טכנולוגיה אלקטרונית8.24%
מינרלים שאינם אנרגיה7.93%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.89%
תעשיות תהליכים5.14%
מינרלים אנרגיה4.91%
שרותים לצרכן3.76%
בני קיימא לצרכן3.73%
שירותי טכנולוגיה3.29%
שירותי הפצה2.96%
איגרות חוב, מזומן ואחרים13.89%
כסף מזומן13.89%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה33.38%
אוקיאניה27.93%
אסיה22.77%
אירופה15.92%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ISLM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Retail Trade, עם 15.15% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 14.75% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של ISLM הם 51.76 M AUD. זה עלה ב-19.22% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ISLM עבור −9.54 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ISLM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 8.88%. הדיבידנד האחרון (25 ביולי 2025) הסתכם ב-0.10 AUD.
מניות ISLM מונפקות על ידי Hejaz Capital Pty Ltd. תחת המותג Hejaz. תעודת הסל הושקה ב-17 באוק׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
ISLM עוקב אחר ה-MSCI World Islamic. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISLM משקיעה במניות.
מחיר ISLM ירד ב-−0.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ISLM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.03 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.03% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.03% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.03 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.03% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.03% בשנה.
ISLM נסחרת בפרמיה (0.52%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.