סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בדצמ׳ 2010
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
מזהים
2
ISINAU000000ISO9
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
פיננסי
מניות99.88%
מינרלים שאינם אנרגיה28.54%
פיננסי21.01%
שרותים לצרכן6.07%
מסחר קמעונאי4.88%
שירותים תעשייתיים4.04%
שירותי הפצה3.92%
שירותי טכנולוגיה3.73%
טכנולוגיית בריאות3.52%
מינרלים אנרגיה3.50%
תקשורת3.20%
טכנולוגיה אלקטרונית2.93%
שירותי פרסום2.81%
תעשיות תהליכים2.76%
בני קיימא לצרכן2.72%
הפקת ייצור2.53%
הוֹבָלָה1.13%
שירותי בריאות1.06%
שונות1.03%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.50%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.12%
כסף מזומן0.12%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה94.22%
צפון אמריקה5.78%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ISO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 28.54% מניות, ו-Finance, עם 21.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
ISO ההחזקות המובילות של Westgold Resources Ltd ו- Regis Resources Limited, תופסות 1.89% ו- 1.80% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ISO הסתכמו ב-0.02 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.04 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 57.08%.
הנכסים המנוהלים של ISO הם 193.14 M AUD. זה עלה ב-2.13% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ISO עבור 22.52 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ISO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.38%. הדיבידנד האחרון (11 ביולי 2025) הסתכם ב-0.06 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ISO מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-6 בדצמ׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ISO הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ISO עוקב אחר ה-S&P/ASX Small Ordinaries index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISO משקיעה במניות.
מחיר ISO עלה ב-2.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ISO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.75 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.45% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.75 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.45% בשנה.
ISO נסחרת בפרמיה (0.40%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.