סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בדצמ׳ 2010
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Isin
AU000000ISO9
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
פיננסי
מניות98.12%
מינרלים שאינם אנרגיה25.84%
פיננסי20.63%
מסחר קמעונאי7.28%
שרותים לצרכן5.82%
שירותי טכנולוגיה4.36%
טכנולוגיית בריאות3.89%
שירותים תעשייתיים3.83%
טכנולוגיה אלקטרונית3.73%
תקשורת3.33%
מינרלים אנרגיה3.27%
שירותי פרסום2.93%
בני קיימא לצרכן2.74%
שירותי הפצה2.65%
תעשיות תהליכים2.52%
הפקת ייצור1.84%
הוֹבָלָה1.07%
שירותי בריאות1.00%
שונות0.99%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.42%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.88%
שונות1.36%
כסף מזומן0.52%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה96.02%
צפון אמריקה3.78%
אירופה0.20%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ISO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 25.84% מניות, ו-Finance, עם 20.63% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
ISO ההחזקות המובילות של Eagers Automotive Limited ו- Zip Co Ltd., תופסות 1.85% ו- 1.82% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ISO הסתכמו ב-0.04 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.02 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 36.34%.
הנכסים המנוהלים של ISO הם 140.36 M AUD. זה עלה ב-3.39% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ISO עבור −34.22 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ISO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.36%. הדיבידנד האחרון (11 ביולי 2025) הסתכם ב-0.06 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ISO מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-6 בדצמ׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ISO הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ISO עוקב אחר ה-S&P/ASX Small Ordinaries index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISO משקיעה במניות.
מחיר ISO עלה ב-6.55% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ISO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.31 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 18.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.81% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.31 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 18.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.81% בשנה.
ISO נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.