התחל
iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index FundiShares S&P/ASX Small Ordinaries Index FundiShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund

iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪203.00 M‬ AUD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪29.81 M‬ AUD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.93%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪33.37 M‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
blackrock.com
תאריך פתיחה
6 בדצמ׳ 2010
אינדקס במעקב
S&P/ASX Small Ordinaries index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
מזהים
2
ISIN AU000000ISO9

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
‏אוסטרליה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎27 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים שאינם אנרגיה
פיננסי
מניות‏‪99.44‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪31.04‬%
פיננסי‪19.54‬%
שרותים לצרכן‪5.83‬%
מסחר קמעונאי‪4.64‬%
שירותים תעשייתיים‪3.98‬%
שירותי הפצה‪3.88‬%
מינרלים אנרגיה‪3.67‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.39‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.17‬%
תקשורת‪3.06‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪3.00‬%
בני קיימא לצרכן‪3.00‬%
שירותי פרסום‪2.69‬%
תעשיות תהליכים‪2.59‬%
הפקת ייצור‪2.39‬%
הוֹבָלָה‪1.06‬%
שירותי בריאות‪1.02‬%
שונות‪1.01‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.48‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.56‬%
שונות‪0.30‬%
כסף מזומן‪0.26‬%
פירוט אזורי של המניה
94%5%
אוקיאניה‪94.32%‬
צפון אמריקה‪5.68%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ISO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 31.04% מניות, ו-Finance, עם 19.54% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
ISO ההחזקות המובילות של Greatland Resources Limited ו- Westgold Resources Ltd, תופסות 2.15% ו- 2.11% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ISO הסתכמו ב-0.02 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.03 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 38.95%.
הנכסים המנוהלים של ISO הם ‪203.00 M‬ AUD. זה עלה ב-4.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ISO עבור ‪29.81 M‬ AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ISO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.93%. הדיבידנד האחרון (19 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.05 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ISO מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-6 בדצמ׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ISO הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ISO עוקב אחר ה-S&P/ASX Small Ordinaries index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISO משקיעה במניות.
מחיר ISO עלה ב-4.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 24.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ISO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.82‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-28.43% בשנה.
ISO נסחרת בפרמיה (0.34%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.