סטטיסטיקות מפתח
מידע על IShares U.S. Treasury Bond (AUD Hedged)ETF Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בספט׳ 2023
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Isin
AU0000267791
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
קרן נאמנות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
קרן נאמנות99.97%
כסף מזומן0.03%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של IUSG הסתכמו ב-2.14 AUD. לפני כן, המנפיק שילם 1.97 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.21%.
הנכסים המנוהלים של IUSG הם 13.77 M AUD. זה ירד ב-34.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IUSG עבור 7.89 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IUSG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.03%. הדיבידנד האחרון (9 באפר׳ 2025) הסתכם ב-2.14 AUD.
מניות IUSG מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-19 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IUSG הוא 0.26% כלומר תצטרך לשלם 0.26% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IUSG עוקב אחר ה-ICE U.S. Treasury Core Bond Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IUSG משקיעה בקרנות.
מחיר IUSG עלה ב-0.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IUSG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.11% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.87% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.47% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.11% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.87% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.47% בשנה.
IUSG נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.