סטטיסטיקות מפתח
מידע על Loomis Sayles Global Equity Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 באוק׳ 2021
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Loomis, Sayles & Co. LP
Isin
AU0000171969
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
מסחר קמעונאי
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
שירותי פרסום
מניות99.30%
שירותי טכנולוגיה34.43%
מסחר קמעונאי12.98%
טכנולוגיה אלקטרונית12.60%
טכנולוגיית בריאות10.93%
שירותי פרסום10.04%
בני קיימא לצרכן4.35%
פיננסי3.96%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.85%
שרותים לצרכן3.38%
הפקת ייצור2.33%
הוֹבָלָה0.44%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.70%
כסף מזומן0.70%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה67.33%
אירופה16.70%
אסיה8.22%
אמריקה הלטינית7.75%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LSGE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 34.43% מניות, ו-Retail Trade, עם 12.98% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
LSGE ההחזקות המובילות של Meta Platforms Inc Class A ו- MercadoLibre, Inc., תופסות 8.29% ו- 6.48% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של LSGE הסתכמו ב-1.55 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.11 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 93.10%.
הנכסים המנוהלים של LSGE הם 45.70 M AUD. זה עלה ב-3.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LSGE עבור 8.15 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, LSGE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 63.77%. הדיבידנד האחרון (21 ביולי 2025) הסתכם ב-1.55 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות LSGE מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Loomis Sayles. תעודת הסל הושקה ב-1 באוק׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של LSGE הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LSGE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LSGE משקיעה במניות.
מחיר LSGE עלה ב-1.25% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −22.83%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LSGE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −35.04% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−22.21% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −35.04% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−22.21% בשנה.
LSGE נסחרת בפרמיה (0.66%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.