סטטיסטיקות מפתח
מידע על Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בנוב׳ 2020
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Munro Asset Management Ltd (Australia)
מזהים
2
ISIN AU0000111981
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
הפקת ייצור
מניות92.82%
טכנולוגיה אלקטרונית25.43%
שירותי טכנולוגיה19.01%
טכנולוגיית בריאות10.77%
הפקת ייצור10.36%
מסחר קמעונאי5.27%
פיננסי4.54%
מינרלים שאינם אנרגיה3.47%
כלי עזר3.47%
שרותים לצרכן2.80%
הוֹבָלָה2.58%
שירותי פרסום1.65%
שירותים תעשייתיים0.93%
בני קיימא לצרכן0.79%
איגרות חוב, מזומן ואחרים7.18%
כסף מזומן9.09%
Rights & Warrants0.09%
Futures−0.99%
שונות−1.01%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של MAET הסתכמו ב-1.31 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.13 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 89.69%.
כן, MAET משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 20.98%. הדיבידנד האחרון (22 ביולי 2025) הסתכם ב-1.31 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MAET מונפקות על ידי Munro Investment Holdings Pty Ltd. תחת המותג Munro. תעודת הסל הושקה ב-2 בנוב׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MAET הוא 1.90% כלומר תצטרך לשלם 1.90% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MAET עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MAET משקיעה במניות.
מחיר MAET ירד ב-−1.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −12.48%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MAET.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.76% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −5.63% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.76% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.76% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −5.63% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.76% בשנה.
MAET נסחרת בפרמיה (1.30%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.