סטטיסטיקות מפתח
מידע על Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בנוב׳ 2020
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Munro Asset Management Ltd (Australia)
מזהים
2
ISIN:AU0000111981
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות103.04%
טכנולוגיה אלקטרונית33.93%
שירותי טכנולוגיה19.91%
טכנולוגיית בריאות10.10%
הפקת ייצור9.57%
מסחר קמעונאי7.03%
פיננסי4.87%
כלי עזר3.48%
הוֹבָלָה3.03%
מינרלים שאינם אנרגיה2.93%
שרותים לצרכן2.43%
שירותי פרסום2.17%
שירותים תעשייתיים0.54%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−3.04%
Rights & Warrants0.53%
Futures−0.51%
כסף מזומן−1.24%
שונות−1.82%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MAET ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Amazon.com, Inc., תופסות 8.10% ו- 5.39% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MAET הסתכמו ב-1.31 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.13 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 89.69%.
כן, MAET משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 20.91%. הדיבידנד האחרון (22 ביולי 2025) הסתכם ב-1.31 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MAET מונפקות על ידי Munro Investment Holdings Pty Ltd. תחת המותג Munro. תעודת הסל הושקה ב-2 בנוב׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MAET הוא 1.90% כלומר תצטרך לשלם 1.90% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MAET עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MAET משקיעה במניות.
MAET נסחרת בפרמיה (0.35%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.