סטטיסטיקות מפתח
מידע על Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בנוב׳ 2020
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Isin
AU0000111981
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של MAET הסתכמו ב-1.31 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.13 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 89.69%.
כן, MAET משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 20.68%. הדיבידנד האחרון (22 ביולי 2025) הסתכם ב-1.31 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MAET מונפקות על ידי Munro Investment Holdings Pty Ltd. תחת המותג Munro. תעודת הסל הושקה ב-2 בנוב׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MAET הוא 1.90% כלומר תצטרך לשלם 1.90% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MAET עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MAET נסחרת בפרמיה (0.85%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.