מידע על Magellan Infrastructure Fund Currency Hedged Units

MICH משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 22.80% מניות, ו-Industrial Services, עם 10.80% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.

הדיבידנדים האחרונים של MICH הסתכמו ב-0.06 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.06 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.36%.

הנכסים המנוהלים של MICH הם ‪532.34 M‬ AUD. זה ירד ב-1.64% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של MICH עבור ‪−111.88 M‬ AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, MICH משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.66%. הדיבידנד האחרון (21 ביולי 2025) הסתכם ב-0.06 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של MICH הוא 1.05% כלומר תצטרך לשלם 1.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

MICH עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

MICH משקיעה במניות.

מחיר MICH ירד ב-−3.77% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MICH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.30‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.30% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.72% בשנה.