סטטיסטיקות מפתח
מידע על Macquarie Core Australian Equity Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 במאי 2024
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
Isin
AU0000326472
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות97.79%
פיננסי40.54%
מינרלים שאינם אנרגיה17.01%
מסחר קמעונאי7.69%
טכנולוגיית בריאות5.58%
הוֹבָלָה3.89%
שירותים תעשייתיים3.71%
שירותי טכנולוגיה3.59%
שרותים לצרכן2.98%
מינרלים אנרגיה2.72%
תקשורת2.47%
שירותי פרסום2.42%
תעשיות תהליכים2.31%
שירותי בריאות1.24%
הפקת ייצור0.85%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.32%
בני קיימא לצרכן0.25%
שירותי הפצה0.20%
טכנולוגיה אלקטרונית0.02%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.21%
כסף מזומן1.62%
שונות0.60%
Futures−0.01%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה96.38%
צפון אמריקה2.54%
אירופה1.08%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MQAE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 40.54% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 17.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
MQAE ההחזקות המובילות של Commonwealth Bank of Australia ו- BHP Group Ltd, תופסות 9.54% ו- 6.74% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MQAE הסתכמו ב-0.05 AUD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.03 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 52.43%.
כן, MQAE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.21%. הדיבידנד האחרון (16 ביולי 2025) הסתכם ב-0.05 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MQAE מונפקות על ידי Macquarie Group Ltd. תחת המותג Macquarie. תעודת הסל הושקה ב-13 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MQAE הוא 0.03% כלומר תצטרך לשלם 0.03% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MQAE עוקב אחר ה-S&P/ASX 300 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MQAE משקיעה במניות.
MQAE נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.