סטטיסטיקות מפתח
מידע על Macquarie Income Opportunities Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בנוב׳ 2023
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
Isin
AU0000297418
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי71.58%
Securitized21.61%
ממשלה7.77%
Loans0.80%
Futures−0.16%
שונות−0.19%
כסף מזומן−1.42%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה50.64%
אירופה22.11%
צפון אמריקה17.83%
אמריקה הלטינית4.53%
אסיה2.34%
אפריקה1.71%
המזרח התיכון0.84%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MQIO משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 71.58% מניות, ו-Securitized, עם 21.61% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
הדיבידנדים האחרונים של MQIO הסתכמו ב-0.04 AUD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.04 AUD בדיבידנדים,
כן, MQIO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.47%. הדיבידנד האחרון (16 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.04 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות MQIO מונפקות על ידי Macquarie Group Ltd. תחת המותג Macquarie. תעודת הסל הושקה ב-22 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MQIO הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MQIO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MQIO משקיעה באג"ח.
MQIO נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.