סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck Small Companies Masters ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 במאי 2015
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Van Eck Associates Corp.
Isin
AU000000MVS6
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
פיננסי
מניות98.31%
מינרלים שאינם אנרגיה22.08%
פיננסי18.47%
שירותים תעשייתיים8.52%
שירותי פרסום7.61%
מסחר קמעונאי6.72%
שירותי הפצה6.02%
שירותי טכנולוגיה5.90%
מינרלים אנרגיה5.26%
בני קיימא לצרכן3.97%
שונות3.54%
שרותים לצרכן3.26%
הפקת ייצור2.46%
שירותי בריאות1.96%
טכנולוגיית בריאות1.39%
תעשיות תהליכים1.16%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.69%
כסף מזומן1.69%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MVS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 22.08% מניות, ו-Finance, עם 18.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
MVS ההחזקות המובילות של Perenti Limited ו- Codan Limited, תופסות 2.81% ו- 2.64% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MVS הסתכמו ב-0.07 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.25 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 234.78%.
הנכסים המנוהלים של MVS הם 205.91 M AUD. זה עלה ב-8.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MVS עבור 100.77 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MVS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.65%. הדיבידנד האחרון (25 ביולי 2025) הסתכם ב-0.32 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות MVS מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-26 במאי 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MVS הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MVS עוקב אחר ה-MVIS Australia Small-Cap Dividend Payers Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MVS משקיעה במניות.
מחיר MVS עלה ב-3.53% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.83%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MVS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.34 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.62% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.17% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.34 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.62% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.17% בשנה.
MVS נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.