סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 באפר׳ 2011
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
מחלק
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Isin
AU000000OZR5
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
מינרלים אנרגיה
מניות98.33%
מינרלים שאינם אנרגיה79.16%
מינרלים אנרגיה16.88%
הפקת ייצור1.73%
שונות0.30%
שירותי הפצה0.26%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.67%
Futures0.94%
שונות0.37%
כסף מזומן0.36%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה97.30%
צפון אמריקה2.70%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OZR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 79.16% מניות, ו-Energy Minerals, עם 16.88% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
OZR ההחזקות המובילות של BHP Group Ltd ו- Woodside Energy Group Ltd, תופסות 37.32% ו- 8.57% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OZR הסתכמו ב-0.18 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.03 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 82.41%.
הנכסים המנוהלים של OZR הם 154.57 M AUD. זה עלה ב-9.69% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OZR עבור −8.63 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OZR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.53%. הדיבידנד האחרון (11 ביולי 2025) הסתכם ב-0.21 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות OZR מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-13 באפר׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של OZR הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OZR עוקב אחר ה-S&P/ASX 200 Resources Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OZR משקיעה במניות.
מחיר OZR עלה ב-8.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OZR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%10.80 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.57% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%10.80 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.57% בשנה.
OZR נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.